auditplan.io › Monatsabschluss-Checkliste
Checkliste · Praxis
Monatsabschluss-Checkliste für Controller — alle Schritte
Eine vollständige, interaktive Checkliste für den Controller-Monatsabschluss in DACH-Unternehmen mit DATEV. Alle Phasen von der Datenvorbereitung bis zum fertigen Close Pack — mit Zeitschätzung und Automatisierungshinweisen. Haken Sie jeden Schritt direkt hier ab.
Auto Mit auditplan automatisch
Manuell Immer manuell nötig
Kritisch Blockiert alles Folgende
0 von 24 Schritten abgehakt
Phase 1 — Buchungen abschließen
1
Buchungen abschließen
1–2 Tage
- Alle laufenden Buchungen des Monats erfasst und gebucht Kritisch
- Offene Posten (Debitoren/Kreditoren) geprüft und bereinigt Manuell
- Rückstellungen gebucht (Urlaub, Boni, laufende Kosten) Manuell
- Abgrenzungen (aktive/passive RAP) erfasst Manuell
- Intercompany-Buchungen abgestimmt (bei Konzernstruktur) Manuell
Phase 2 — Datenexport
2
DATEV-Export erstellen
30 Minuten
- Buchungsstapel (EXTF) für den vollständigen Monat exportieren Kritisch
- Budget-Datei für denselben Zeitraum bereitgestellt
- Vorjahres-Buchungsstapel verfügbar (für YoY-Vergleich)
Phase 3 — Validierung
3
Automatische Validierung
Unter 5 Min. (automatisch)
- Soll/Haben-Balance stimmt (Summe aller Buchungen = 0) Auto
- Keine Buchungen ohne Betrag oder Konto Auto
- Splitbuchungen vollständig und korrekt aufgelöst Auto
- Alle Konten im Kontenrahmen (SKR03/SKR04) gemappt Auto
- Periodenabgrenzungen auf Auffälligkeiten geprüft Auto
- Budgetabweichungen über Schwellenwert markiert Auto
Phase 4 — Analyse
4
Abweichungen analysieren
2–4 Stunden
- GuV-Abweichungen zum Budget je Position kommentiert Manuell
- Kostenstellen-Überschreitungen mit Verantwortlichen abgestimmt Manuell
- YoY-Abweichungen auf strukturelle vs. saisonale Effekte geprüft Manuell
- EBIT-Treiber für Executive Summary formuliert Manuell
Phase 5 — Close Pack erstellen
5
Close Pack generieren
Unter 30 Min. (automatisch)
- 6-Slide PPTX generiert (Executive Summary, P&L, EBIT-Bridge, Kostenstellen) Auto
- XLSX-Companion mit Drill-Down-Daten erstellt Auto
- Audit Trail vollständig dokumentiert Auto
- Management-Kommentare in Executive Summary eingetragen Manuell
Phase 6 — Review und Freigabe
6
Review und Freigabe
1–2 Stunden
- Vier-Augen-Prüfung durch zweiten Controller oder CFO Manuell
- Korrekturen eingearbeitet und PPTX aktualisiert
- Report an Geschäftsführung / Management versandt
- Archiviert mit Versionsnummer und Datum
Mit auditplan: Phasen 3 und 5 vollständig automatisch
Die zeitintensivsten mechanischen Schritte — Validierung und Close Pack-Erstellung — erledigt auditplan vollautomatisch in unter 30 Minuten. Der Controller kann sich auf Analyse und Kommentierung konzentrieren. Mehr zu auditplan →
Typische Zeitersparnis
Ohne Automatisierung verbringen DACH-Controller durchschnittlich 5–10 Arbeitstage pro Monat mit dem Abschluss-Reporting. Mit auditplan reduziert sich dieser Aufwand auf unter einen halben Tag — der Rest ist reine Analysearbeit.